海南省血液中心2022年度单位决算公开报告
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 12
第一部分 基本情况
一、单位职责
海南省血液中心成立于1989年，前身为海南省红十字会中心血站，1996年更名为海南省血液中心，隶属于海南省卫生健康委员会，是全省唯一采供血机构，承担着全省医疗机构临床用血的宣传、招募、采集、检测、制备、贮存、供应、运输和临床用血技术的科研、指导与推广任务，属正处级财政全额拨款事业单位（公益一类）。中心现有职工291人，其中医疗卫生技术专业人员215人，博士1人，硕士3人，高级职称17人，中级职称123人。海南省血液中心采取“中心辐射型采供血网络”管理模式，现有海口一个中心，下设三亚、儋州、琼海三个分中心，文昌、屯昌、万宁、东方、黄流、五指山等六个供血库，采供血范围覆盖全省，全省血液集中检测、统一管理、统一采供、统一调剂，率先在全国实现核酸检测全覆盖，确保了全省临床用血的需求和安全。
二、机构设置
我单位内设科级机构19个，分别为：办公室、财务科、业务科、质量管理科、人事保卫科、总务科、信息管理科、宣传招募科、教育与科研管理办公室、设备科、体采科、机采科、成分科、检验科、供血科、临床输血研究室、三亚分中心、琼海分中心和儋州分中心。
第二部分 2022年度单位决算公开表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022年度收入、支出总计分别为13686.77万元、13684.74万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加1598.36万元、1582.6万元，分别增长13.2%、13.1%。主要原因：一是本年度财政对因采供血业务增长形成的资金缺口（年末因预算不足应付未付款）给予补足，增加预算，收入增加；二是采供血业务指标增长，日常采供血经费需求增加，支出增长。使用非财政拨款结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少13.73万元，下降100%，主要原因是科技创新发展计划专项资金已于2021年度全部完成支出。结余分配2.03万元，主要是年终将其他结余转非财政拨款结余分配，较2021年度决算数增加2.03万元，主要原因是冲销以前年度应付账款留存结余。年末结转结余0万元，较2021年度决算数增加0万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计13686.77万元，其中：财政拨款收入13684.74万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.03万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计13684.74万元，其中：基本支出5312.24万元，占38.8%；项目支出8372.5万元，占61.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计分别为13684.74万元、13684.74万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加1596.33万元、1586.33万元，分别增长13.2%、13.1%。主要原因：一是本年度财政对因采供血业务增长形成的资金缺口（年末因预算不足应付未付款）给予补足，增加预算，财政拨款收入增加；二是项目预算增加，支出相应增加。
财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少10.00万元，下降100%，主要原因是科技创新发展计划专项资金项目结转结余资金已于2021年度全部完成支出。
财政拨款年末结转结余0万元，较2021年度年末决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出13684.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1586.33万元，增长13.1%，主要原因是基本支出增加及采供血业务指标增长，支出增加。
2022年度一般公共预算财政拨款支出13684.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出31.33万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出471.32万元，占3.5%；卫生健康（类）支出12923.07万元，占94.4%；住房保障（类）支出259.02万元，占1.9%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13650.6万元，支出决算为13684.74万元，完成年初预算的100.3%。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
年初预算为54.45万元，支出决算为31.33万元，完成年初预算的57.5%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，血液安全管理等相关业务培训由线下培训改为线上培训，相应支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为250.44万元，支出决算为301.43万元，完成年初预算的120.4%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费基数因政策性原因进行调增，追加此部分预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为59.74万元，支出决算为169.89万元，完成年初预算的284.4%。决算数大于预算数的主要原因：2022年度在职人员职业年金缴费方式由记账转为实扣缴费，同时年中按海南省社会保险服务中心提供2022年度职业年金单位缴纳部分资金预算表追加此部分预算。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。
年初预算为12547.44万元，支出决算为12328.2万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：因采购合同已约定设备须运行使用正常满1年方可支付质保金，因此专用设备预算中包含的质保金无法支出，当年专用设备质保金由财政收回。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为405万元，支出决算为462.21万元，完成年初预算的114.1%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加预算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为133.04万元，支出决算为132.66万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因：人员退休，人员经费减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为200.49万元，支出决算为259.02万元，完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入及职务工资晋升，人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出5312.24万元，其中：人员经费4523.43万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费788.81万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为54.05万元，支出决算为3.36万元，完成预算的6.2%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务车辆保有量26辆。
公务用车运行维护费支出3.36万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费及其他支出等。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少50.19万元，下降93.7%。主要原因是严格公务用车管理，压缩公务用车经费支出。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数减少0.5万元，下降100%。主要原因是受疫情影响，本年度无公务接待活动，公务接待费支出减少。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目6个，共涉及资金8372.5万元，占一般公共预算项目支出总额的61.2%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在部门决算中反映“血液采供及安全管理”、“采供血机构能力建设”及“血液事业发展”等3个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。
血液采供及安全管理项目绩效自评表：详见附件2。
采供血机构能力建设项目绩效自评表：详见附件2。
血液事业发展项目绩效自评表：详见附件2。
1.“血液采供及安全管理”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.38分。全年预算数为4840万元，执行数为4631.39万元，完成预算的95.7%。
2.“采供血机构能力”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.65分。全年预算数为1090万元，执行数为963.36万元，完成预算的88.4%。
3.“血液事业发展”项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.81分。全年预算数为2271万元，执行数为2271万元，完成预算的100%。
以上三个项目共用绩效目标，各项指标完成情况如下：
（1）产出指标：成分制备分离率100%、献血总人次119010人次、血液非正常报废率0.22%、血液核酸检测率100%、血液检测结果准确率100%。
（2）效益指标：全省千人口献血人次11.66人次、血液质量抽检合格率99.13%。
（3）满意度指标：献血者和用血单位服务满意度95%。
（三）部门评价结果。
无。
（四）财政评价结果。
无。
十一、其他重要事项情况说明
2022年度本单位无机关运行经费支出。
2022年度单位政府采购支出总额7046.83万元，其中：政府采购货物支出7046.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6007.06万元，占政府采购支出总额的85.2%，其中：授予小微企业合同金额2581.77万元，占授予中小企业合同金额的43%。
截至2022年12月31日，本单位拥有房屋面积2175.94平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）2175.94平方米。
本单位共有车辆26辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）28台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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